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南宁市武鸣区人民政府 关于2017年城区本级财政预算调整方案 (草案)的报告

  • 发布日期:2017年12月12日 10:42:53
  • 发布人:站长
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南宁市武鸣区人民政府

关于2017年城区本级财政预算调整方案 (草案)的报告

 

——2017年11月23日在南宁市武鸣区第一届人民代表大会

常务委员会第十次会议上

 

主任、各位副主任、各位委员:

受城区人民政府委托,由我作2017年南宁市武鸣区本级财政预算调整方案(草案)的报告。

今年以来,在城区党委的正确领导和城区人大、政协的有效监督和大力支持下,城区上下积极落实中央、自治区、南宁市的各项政策措施,认真贯彻城区党委、政府的决策部署,城区经济保持平稳运行, 财政收支运行总体良好。但预算执行中上级下达转移性收入及地方政府债券资金、清理盘活财政资金等因素对预算收支产生了一定的影响,需对2017年城区财政预算进行调整,具体调整方案如下:

一、一般公共预算调整方案

城区第一届人大二次会议审议通过2017年城区财政收支预算,城区本级一般公共预算总收入计划331938万元,其中一般公共预算收入52685万元、转移性收入279253万元;预算支出安排331838万元,其中一般公共预算支出328749万元,上解支出789万元,债券转贷支出2300万元;收支相抵,预算结余100万元。在财政预算执行过程中,由于市级批复上年结余(结转)资金、上级补助收入、政府债券资金等收入变动,相应的安排预算支出,财政收支执行情况与年初预算变动较大,按照《中华人民共和国预算法》要求,需对2017年年初城区本级一般公共预算收支安排情况进行调整。

(一)一般公共预算收支调整总体情况

城区财政总收入年初预算331938万元,调整增加71080万元,调整后预算为403018万元,增长21.41%。其中:

1.一般公共预算收入年初预算52685万元,调整减少2366万元,调整后预算为50319万元。减少主要原因是实行城区财政体制后,非税收入中部分专项收入上划南宁市。

2.转移性收入年初预算279253万元,调整增加73446万元,调整后预算为352699万元,其中:①一般性转移支付收入减少3561万元,减少主要原因是从2017年起新型农村合作医疗项目由南宁市统筹安排,不列入城区本级财政收支;②专项转移支付收入增加26820万元,增加主要原因是受实行城区财政体制影响,上级下达的部分项目从原来的“结算补助收入”转为“专项转移支付收入”;③债券转贷收入增加36000万元,全部是新增政府一般债券增加额;④调入预算稳定调节基金增加9100万元,主要是根据2016年总决算报表进行调整;⑤上年结余增加5086万元,主要是根据2016年总决算报表进行调整;⑥调入资金1万元,主要是取消基金科目列入一般预算科目。

城区财政总支出年初预算331838万元,调整增加71080万元,调整后预算为402918万元,增长21.41%,其中:一般公共预算支出由年初预算328749万元,调整增加71080万元,调整后预算为399829万元;上解上级财政支出789万元;债务还本支出2300万元。调整后预算收支相抵,预算结余100万元。(详见附表1)。

(二)一般公共预算支出调整具体情况

一般公共预算支出年初预算328749万元,调整增加71080万元,调整后预算为399829万元,具体如下:

1.一般公共服务支出年初预算30517万元,调整增加17385万元,调整后预算为47902万元。增加部分主要是机关公务员及参公人员年度绩效考评工作经费、审计协审中介公司评审服务费、行政管理事务机构聘用人员工资、增加广西富鸣城投集团及安排城区富岭投资公司注册资本金等支出。

2.国防支出支出年初预算275万元,调整增加43万元,调整后预算为318万元。增加部分主要用于人武部机关绩效奖及二层事业单位绩效工资增量预发支出。

3.公共安全支出年初预算13981万元,调整增加3874万元,调整后预算为17855万元。增加部分主要用于电动车集中上牌工作经费、公安业务装备经费、人民警察法定工作日之外加班补贴、公检法司部门聘用人员工资福利待遇及相关业务费等支出。

4.教育支出年初预算81550万元,调整增加35213万元,调整后预算为116763万元。增加部分主要用于学前教育和义务教育基础设施建设及教学设备购置项目、南宁教育园区武鸣东片区建设支出(新增债券资金安排)及上级追加专项补助资金等支出。

5.科学技术支出年初预算4291万元,调整增加1331万元,调整后预算为5622万元。增加部分主要用于2017年城区科技项目支出。

6.文化体育与传媒支出年初预算3649万元,增加2213万元,调整后预算为5862万元。增加部分主要用于环广西自行车赛赛道沿线风貌改造和城区体育馆及体育馆馆前广场项目、陆荣廷陈列馆等建设项目(新增债券资金安排)支出。

7.社会保障和就业支出年初预算35797万元,调整增加16020元,调整后预算为51817万元。增加部分主要用于发放离退休人员生活补助及养老保险改革后缴入社保基金在职人员养老保险金公助部分、村(居)两委换届经费、村(居)干部报酬及离任村干部养老补贴提高部分及上级追加专项补助资金等。

8.医疗卫生与计划生育支出年初预算39791万元,调整减少17789万元,调整后预算为22002万元。减少部分主要是从2017年起新型农村合作医疗项目由南宁市统筹安排,不列入城区本级财政支出项目。

9.节能环保支出年初预算3260万元,调整增加315万元,调整后预算为3575万元。增加部分主要用于罗波生态示范区建设项目等上级追加专项资金支出。

10.城乡社区支出年初预算4095万元,调整增加10653万元,调整后预算为14748万元。增加部分主要用于垃圾填埋场项目(新增债券资金安排)、环广西自行车赛赛道沿线风貌改造等上级追加专项资金支出

11.农林水支出年初预算48495万元,调整增加18073万元,调整后预算为66568万元。增加部分主要用于历年上级专项转移支付资金未列入2017年部门预算项目部分支出、自治区“双高”糖料蔗基地建设资金等上级下达农林水各项专项资金支出及新增债券安排用于扶贫等支出。

12.交通运输支出年初预算3131万元,调整增加4821万元,调整后预算为7952万元。增加部分主要用于公路路面建设维修工程(自行车赛道维修工程)南武大道武鸣区路段路面维修工程、公路路面建设维修、扬尘污染治理、公路治超等支出。

13.资源勘探电力信息等支出年初预算2354万元,调整增加2000万元,调整后预算为4354万元。增加部分主要用于中小企业发展专项、技术改造、标准厂房建设支出等上级专项资金安排的支出。

14.商业服务业等支出年初预算391万元,调整增加461万元,调整后预算为852万元,增加部分主要用于2017年南宁市新农村现代流通服务网络工程项目补助资金、民贸民品贷款贴息资金等上级专项资金安排的支出。

15.国土海洋气象等支出年初预算1551万元,调整增加12806万元,调整后预算为14357万元。增加部分主要用于“双高”糖料蔗基地建设资金、2017年“小块并大块”耕地整治资金等上级专项资金安排的支出。

16.住房保障支出年初预算5939万元,调整增加1172万元,调整后预算为7111万元。增加部分主要用于机关事业单位住房公积金缴存基数提高后增加的支出。

17.粮油物资储备支出年初预算1431万元,调整减少1255万元,调整后预算为176万元。减少的主要原因是年初预计的上级转移性补助收入主要用于弥补城区财力,由城区本级统筹使用到其他科目支出。

18.预备费年初预算1000万元,调整减少1000万元,调整后预算为0元。主要是按照预算执行序时进度情况相应调减。

19.债务付息支出年初预算0元,调整增加6245万元,调整后预算为6245万元。增加全部是用于2017年债务付息支出。

20.债务发行费用支出年初预算0元,调整增加46万元,调整后预算为46万元。增加全部是用于2017年债务发行费用支出。

21.其他支出年初预算47251万元,调整减少42138万元,调整后预算为5113万元。减少原因主要是在编制年初预算时,对于上级未提前下达的专项转移支付项目及大型会议费、偿债准备金、为民办实事等由于无法细化到具体科目,为集中统筹管理,将这些项目集中列入“其他支出”科目,在预算执行过程中,按照项目的具体使用单位及用途等情况,调整到相应科目列支。

二、政府性基金预算调整方案

(一)政府性基金预算收入调整情况

2017年政府性基金预算收入年初预算112736万元,调整增加9404万元,调整后预算为122140万元,增长8.34%。增长的主要原因是:

1.城市基础设施配套费收入年初预算2800万元,调整增加528万元,调整后预算为3328万元,增加的主要原因是今年城区报建项目增多,相应增加城市基础设施配套费收入。

2.国有土地使用权出让金债务转贷收入年初预算0元,调整增加12719万,调整后预算为12719万,增加的原因是自治区财政代发并转贷下达城区的政府置换专项债券额度。

3.政府性基金补助收入年初预算868万元,调整增加1309万元,调整后预算为2177万元,原因是上级补助资金收入的增加,其中:农村基础设施建设项目补助资金468万元、大中型水库移民后期扶持基金413万元、彩票公益金346万元、财政特色种养项目补助资金80万元、新型墙体材料专项基金补助项目资金2万元。

4.城市公用事业附加收入年初预算500万元,调整减少366万元,调整后预算为134万,调减的主要原因是:按《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税﹝2017﹞18号)文件通知要求,从2017年4月1日起取消城市公用事业附加专项基金,取消后相应减少了收入。

5.新型墙体材料专项基金收入年初预算34万元,调整减少34万,调整后预算为0元,调减的主要原因是:按《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税﹝2017﹞18号)文件通知要求,从2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金,取消后无此项收入。

6.政府性基金预算上年结余收入年初预算7204万元,调整减少4752万元,调整后预算为2452万元,减少的主要原因是:编制年初预算所依据的上年结余数据尚未进行决算,决算后结余数发生变化而减少。

(二)政府性基金预算支出调整情况

2017年政府性基金预算支出年初预算112563万元,调整增加8247万元,调整后预算为120810万元,比年初预算增长7.33%。增长的主要原因是:

1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出年初预算97179万元,调整减少201万元,调整后预算为96978万元,减少的主要原因是:部分项目调整变动后,支出相应调整。

2.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出年初预算521万元,调整减少367万元,调整后预算为154万元,调减的原因是:按《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税﹝2017﹞18号)文件通知要求,从2017年4月1日起取消城市公用事业附加收入,取消后收入减少,支出也相应调减。

3.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出年初预算3592万元,调整减少3592万元,调整后预算为0元,调减的原因是:按《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》(财预﹝2017﹞28号)文件通知要求,从2017年1月1日起将新增建设用地土地有偿使用费从政府性基金转列一般公共预算进行核算管理。该科目年初预算上年结余数为3592万元,决算数为1万元,同时已按文件规定从政府性基金调出转入一般公共预算核算管理。

4.城市基础设施配套费收入及对应专项债务收入安排的支出年初预算3279万元,调整增加307万元,调整后预算为3586万元,增加的主要原因是今年城区报建项目增多,收入增加相应地增加安排支出。

5.大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算258万元,调整减少168万元,调整后预算为90万,调减的主要原因:一是大中型水库移民村屯道路硬化建设项目推进滞后,预算支出偏慢;二是收回历年上级补助结余资金的项目,已重新调整至本级相关科目安排支出。

6. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出年初预算34万元,调整减少18万元,调整后预算为16万元,调减的原因:按《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税﹝2017﹞18号)文件通知要求,从2017年4月1日起取消新型墙体材料专项基金收入,取消后收入减少,相应地调减支出。

7.国有土地使用权出让金债务还本支出年初预算0元,调整增加12719万元,调整后预算为12719万,增加的原因是:使用自治区财政代发并转贷的政府置换债券专项用于偿还政府性债务,今年1-9月份已置换5594万元,预计年底前再置换7125万元,全年总预计置换12719万元。全部用于置换国开行平陆工业集中区基础设施等4个项目建设贷款和农坛路、香山大道北段、农坛路延长线景观改造BT项目、武鸣县绕城大道北段BT项目工程。

三、政府性基金预算收支年终结余调整情况

政府性基金年终结余年初预算173万元,调整增加1157万元,调整后预算为1330万,其中:上级资金补助结余1026万元,本级收入结余307万元(其中:国有土地使用权出让收入结余63万元,国有土地收益基金结余122万元,新型墙体材料专项基金结余115万元,其他结余7万元)。调增的原因是:按照“以收定支”原则,年初收支预算数均有所调整,年终结余预算数相应地有变化。

调整后预算收支相抵,年终结余1330万元。(详见附表2)。

三、国有资本经营预算调整方案

2017年国有资本经营预算收入年初预算5万元,调整减少0.5万元,调整后预算为4.5万元,降低10%。降低的主要原因是企业的2016年年度审计报告出具后,按2016年企业年度审计报告中净利润基数的14%上缴(参照自治区、南宁市本级国有资本收益上缴比例逐年提高的做法,从2016年起,城区本级国有独资企业年度净利润国有资本收益上缴比例在目前12%基础上,以后每年提高2个百分点),2016年企业净利润基数有所减少。

2017年国有资本经营预算支出年初预算5万元,调整减少0.5万元,调整后预算为4.5万元,降低10%。主要用于企业职工安置、公益性企业公共服务设施等支出。

调整后预算收支平衡(详见附表3)。

四、2017年政府债券收入及安排支出情况

2017年1-10月城区政府债券收入51594万元,其中:新增政府一般债券46000万元,政府置换专项债券5594万元。预计年底前增加置换专项债券7125万元。

1.新增政府一般债券资金46000万元主要用于保障性安居工程29.66万元、安排交通基础设施建设支出1251.6万元、市政建设支出2424.42万元、农村民生工程和农村基础设施支出2066.44万元,其中用于扶贫项目1003万元、水利基础设施建设支出490.15万元、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施支出38376.95万元,其中用于教育园区项目25000万元、其他基础性公益性项目1360.78万元。

2.2017年政府置换专项债券预计收入12719万元,截至10月底置换专项债券收入5594万元,全部按要求用于偿还清理甄别截至2014年底政府债务系统中2017年度到期债务本金,其中:国开行平陆工业集中区等4个项目基础设施建设贷款3100万元、农坛路和香山大道北段景观改造BT项目2594万元。预计年底前增加7125万元,将用于置换国开行平陆工业集中区等4个项目基础设施建设贷款6000万元、武鸣县绕城大道北段1125万元。

(详见附表4)

五、清理盘活财政资金及安排支出情况

根据上级部门要求和文件规定,截至2017年10月底,城区财政按照文件规定清理盘活财政资金20851万元,其中:收回历年一般暂存款16117万元,收回2014年度上级专项转移支付结余结转资金4734万元。

收回的财政存量资金20851万元全部弥补财力,统筹用于稳增长和惠民生等重点领域及关键环节,用于安排年初无预算及年度预算项目不足追加安排资金,主要是政府性融资担保风险补偿、债券还本付息、事业单位在职在编人员2016年绩效工资总量增核预发、城区路灯费、垃圾处理费及教育、扶贫、社保等项目支出。

六、其他应收款情况

2016年城区其他应收款余额51770万元,截至2017年10月底,其他应收款余额为45109万元,共安排资金消化6661万元,完成压缩上年底其他应收款比例12.87%。

七、其他情况说明:2017年城区本级社会保险基金预算按年初预算执行,本次未进行调整。

以上报告,请予审议。

 

附件:

1.2017年武鸣区一般公共预算收支调整变动情况表;

2.2017年武鸣区政府性基金收支预算调整变动情况表;

3.2017年武鸣区国有资本经营预算调整变动情况表;

4. 2017年武鸣区债券资金安排使用情况表;


 

 

                     南宁市武鸣区人民政府

                       2017年11月21日 

2017年预算调整附表.xls